浙江国检检测技术股份有限公司 关于审计整改结果情况的公告

    海盐县审计局于2020年9月17日至2020年10月30日，对我单位进行了2017至2019年度财务收支情况审计，出具了《浙江国检检测技术股份有限公司2017至2019年度财务收支情况审计审计报告》（盐审报[2020] 12号），审计报告中反映的问题，我们进行了积极整改。根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款的规定，现将整改结果公告如下：

    审计报告主要反映了我单位在现金管理、企业经营管理、企业内部管理、工程管理的情况等方面4项9个具体问题，截至2021年5月底，已整改到位8个，未完全整改到位1个，建立和健全各项规章制度3项。其他问题已制订具体整改措施，明确整改时限。

    一、现金管理方面

    整改问题：员工上缴现金有交接清单，导致长期未入账

    整改情况：已及时缴存至公司银行账户。

    二、企业经营管理方面

    整改问题：公务接待备案情况未按规定管理；已验收设备因部分技术缺陷尚未支付设备尾款。

    整改情况：已验收设备技术缺陷问题已解决并已支付供应商设备尾款。

    其中未完全整改项目为公务接待备案情况未按规定管理，目前待明确向上级主管部门（县国资办还是县市场监管局）备案方式和范围。

    三、企业内部管理方面

    整改问题：武汉子公司费用报销不规范；食堂管理有待进一步完善。

    整改情况：武汉子公司总经理报销审批手续明确由董事长签批，同时进一步加强财务审核，明确审批审核责任；建立食堂管理制度，规范食堂经费的会计核算。

    四、工程管理方面

    整改问题：路面沥青工程未经设计确认变更；工程变更未审批或备案；未按合同扣除逾期竣工违约金6万元；设计和绿化工程招标不规范。

    整改情况：已对接设计单位完成设计变更的确认；工程变更备案已经海盐县发改局和海盐县财政局备案，工程变更审批已经海盐县发改局、海盐县财政局、海盐县人民政府审批；根据审计要求，与施工单位协商已退回工程逾期竣工违约金6万元；后续依据《海盐县建设工程招标投标管理实施办法》（盐政发〔2010〕12号）和《关于加强小型建设工程招投标管理工作的若干意见》（盐政办发〔2006〕2号）加强工程发包管理，严格落实招投标制度，完善工程建设管理内控制度。

    针对审计发现的问题，特别是未整改到位的问题，我们下一步将继续采取有力措施，扎实推进整改落实。

浙江国检检测技术股份有限公司

                          2021年7月26日